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    中加純債一年A 000552 2021-10-29 1.1040 1.5520 0.00% 64.90% 中低風險 暫停交易
    中加純債一年C 000553 2021-10-29 1.0990 1.5190 0.00% 60.39% 中低風險 暫停交易
    中加純債債券 000914 2021-10-29 1.0828 1.4974 0.03% 27.88% 中低風險 申購
    中加豐潤純債債券A 002881 2021-10-29 1.0897 2.0767 0.03% 112.13% 中低風險 申購
    中加豐潤純債債券C 002882 2021-10-29 1.1735 1.1935 0.03% 19.37% 中低風險 申購
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    中加豐尚純債債券
    003155 2021-10-29 1.0240 1.1955 0.02% 21.10% 中低風險 申購
    中加豐盈一年債券 003428 2021-10-29 1.1322 1.2020 0.02% 21.10% 中低風險 暫停交易
    中加純債兩年債券A 003660 2021-10-29 1.1186 1.2209 0.05% 23.28% 中風險 暫停交易
    中加純債兩年債券C 003661 2021-10-29 1.1250 1.2090 0.05% 21.59% 中風險 暫停交易
     1萬元
    中加豐享純債債券
    003445 2021-10-29 1.0198 1.1938 0.01% 20.94% 中低風險 申購
     1萬元
    中加豐裕純債債券
    003673 2021-10-29 1.0304 1.2244 0.01% 24.52% 中低風險 申購
     1萬元
    中加豐澤純債債券
    003417 2021-10-29 1.0230 1.2290 0.10% 24.73% 中低風險 申購
     1萬元
    中加純債定開債券A
    004911 2021-10-29 1.0410 1.1808 0.01% 19.27% 中低風險 暫停交易
     1萬元
    中加純債定開債券C
    004912 2021-10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加頤享純債債券 004910 2021-10-29 1.0150 1.1917 0.00% 20.65% 中低風險 申購
    中加聚鑫純債一年A 004940 2021-10-29 1.1135 1.2155 0.04% 21.96% 中低風險 暫停交易
    中加聚鑫純債一年C 004941 2021-10-29 1.0989 1.2009 0.03% 20.47% 中低風險 暫停交易
    中加頤慧定開債券A 005336 2021-10-29 1.0177 1.1708 0.02% 18.22% 中低風險 暫停交易
    中加頤慧定開債券C 005337 2021-10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加頤興定開債券 005879 2021-10-29 1.0124 1.1502 0.02% 15.89% 中低風險 暫停交易
    中加頤信純債債券A 006068 2021-10-29 1.0234 1.1235 0.01% 12.94% 中低風險 申購
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    中加頤睿純債債券A 006066 2021-10-29 1.0160 1.1373 0.03% 14.41% 中低風險 申購
    中加頤睿純債債券C 006067 2021-10-29 1.0159 1.1255 0.03% 13.13% 中低風險 申購
    中加頤合純債債券 006180 2021-10-29 1.0137 1.1085 0.01% 11.22% 中低風險 申購
    中加頤鑫純債債券 006304 2021-10-29 1.0143 1.0988 0.01% 10.23% 中低風險 申購
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    中加瑞利純債債券C
    006454 2021-10-29 1.0582 1.0797 0.01% 8.09% 中低風險 申購
    中加聚利純債定開A 006588 2021-10-29 1.0515 1.1316 0.02% 13.53% 中低風險 申購
    中加聚利純債定開C 006589 2021-10-29 1.0415 1.1207 0.01% 12.37% 中低風險 申購
    中加頤智純債債券 006411 2021-10-29 1.0082 1.0897 -0.01% 9.22% 中低風險 申購
    中加瑞鑫純債債券 006827 2021-10-29 1.0166 1.0756 0.01% 7.74% 中低風險 申購
     1萬元
    中加裕盈純債債券
    007121 2021-10-29 1.0186 1.0736 0.02% 7.45% 中低風險 申購
    中加聚盈定開債券A 007061 2021-10-29 1.0503 1.1586 0.12% 16.47% 中風險 暫停交易
    中加聚盈定開債券C 007062 2021-10-29 1.0396 1.1479 0.13% 15.35% 中風險 暫停交易
    中加恒泰定開債券 007478 2021-10-29 1.0311 1.0596 0.00% 6.02% 中低風險 暫停交易
    中加頤瑾定開債券A 006963 2021-10-29 1.0173 1.0723 0.01% 7.33% 中低風險 暫停交易
    中加頤瑾定開債券C 006964 2021-10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加民豐純債 007572 2021-10-29 1.0328 1.0748 0.01% 7.57% 中低風險 申購
    中加享利三年債券 007680 2021-10-29 1.0063 1.0653 0.00% 6.70% 中風險 暫停交易
    中加享潤兩年債券 007928 2021-10-29 1.0182 1.0552 0.01% 5.59% 中風險 暫停交易
    中加優選中高等級債券A 007557 2021-10-29 1.0720 1.0720 0.02% 7.20% 中低風險 申購
    中加優選中高等級債券C 007558 2021-10-29 1.0639 1.0639 0.02% 6.39% 中低風險 申購
    中加優享純債債券A 007480 2021-10-29 1.0363 1.0363 0.01% 3.63% 中低風險 申購
    中加優享純債債券C 013835 2021-10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
    中加瑞享純債債券A 008765 2021-10-29 1.0076 1.0076 -0.01% 0.76% 中低風險 申購
    中加瑞享純債債券C 011245 2021-10-29 1.0149 1.0149 0.00% 1.49% 中低風險 申購
    中加1-3年政金債指數 008574 2021-10-29 1.0153 1.0353 0.01% 3.57% 中低風險 申購
    中加博裕純債債券 008785 2021-10-29 1.0068 1.0388 0.01% 3.90% 中低風險 申購
    中加瑞合純債債券 010397 2021-10-29 1.0081 1.0301 0.02% 3.02% 中低風險 申購
    中加穗盈純債債券 011187 2021-10-29 1.0185 1.0185 0.00% 1.85% 中低風險 申購
    中加1-5年國開債指數 012039 2021-10-29 1.0086 1.0086 0.01% 0.86% 中低風險 申購
    中加優悅一年定開債券 013087 2021-10-29 1.0017 1.0017 0.00% 0.17% 中低風險 暫停交易
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
    中加貨幣A 000331 2021-10-29 0.5315 1.831% 低風險 申購
    中加貨幣C 000332 2021-10-29 0.5974 2.071% 低風險 申購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加改革紅利混合 001537 2021-10-29 1.8454 1.9054 1.43% 95.01% 中高風險 申購
    中加心享混合A 002027 2021-10-29 1.2249 1.3470 0.26% 37.25% 中風險 申購
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    中加心悅混合A 005371 2021-10-29 1.1291 1.1321 0.78% 13.23% 中風險 申購
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     500萬
    中加紫金混合A
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    中加科盈混合A
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    中加聚慶定開混合A 009164 2021-10-29 1.2515 1.2515 0.16% 25.15% 中風險 暫停交易
    中加聚慶定開混合C 009165 2021-10-29 1.2443 1.2443 0.16% 24.43% 中風險 暫停交易
    中加科豐價值精選混合 008356 2021-10-29 1.2006 1.2080 0.07% 20.87% 中風險 申購
    中加核心智造混合A 009242 2021-10-29 1.3601 1.3601 1.06% 36.01% 中高風險 申購
    中加核心智造混合C 009243 2021-10-29 1.3521 1.3521 1.06% 35.21% 中高風險 申購
    中加優勢企業混合A 009853 2021-10-29 1.7206 1.7206 2.72% 72.06% 中高風險 申購
    中加優勢企業混合C 009854 2021-10-29 1.6999 1.6999 2.73% 69.99% 中高風險 申購
    中加新興成長混合A 009855 2021-10-29 1.6013 1.6013 1.81% 60.13% 中高風險 申購
    中加新興成長混合C 009856 2021-10-29 1.5927 1.5927 1.80% 59.27% 中高風險 申購
    中加科享混合A 010398 2021-10-29 1.0503 1.0503 0.37% 5.03% 中風險 申購
    中加科享混合C 010399 2021-10-29 1.0462 1.0462 0.37% 4.62% 中風險 申購
    中加新興消費混合A 010176 2021-10-29 1.0562 1.0562 1.53% 5.62% 中風險 申購
    中加新興消費混合C 010177 2021-10-29 1.0525 1.0525 1.52% 5.25% 中風險 申購
    中加聚隆持有期混合A 010545 2021-10-29 1.0282 1.0282 0.18% 2.82% 中風險 申購
    中加聚隆持有期混合C 010546 2021-10-29 1.0257 1.0257 0.17% 2.57% 中風險 申購
    中加科鑫混合A 010543 2021-10-29 1.0206 1.0206 0.69% 2.06% 中風險 申購
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    中加聚優一年混合A 011433 2021-10-29 1.0068 1.0068 0.14% 0.68% 中風險 暫停交易
    中加聚優一年混合C 011434 2021-10-29 1.0051 1.0051 0.14% 0.51% 中風險 暫停交易
    中加消費優選混合A 012202 2021-10-29 1.0097 1.0097 0.59% 0.97% 中風險 暫停交易
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    中加科瑞混合A 011543 2021-10-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中風險 暫停交易
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    中加喜利回報混合A 012071 2021-10-29 0.9874 0.9874 0.43% -1.26% 中風險 暫停交易
    中加喜利回報混合C 012072 2021-10-29 0.9867 0.9867 0.43% -1.33% 中風險 暫停交易
    中加科尚混合A 011878 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-10-27 1.1459 1.1459 -0.07% 14.59% 中風險 申購
    中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-10-27 1.0731 1.0731 -0.08% 7.31% 中風險 申購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加中證500指數增強A 010153 2021-10-29 1.0995 1.0995 0.93% 9.95% 中高風險 申購
    中加中證500指數增強C 010154 2021-10-29 1.0955 1.0955 0.92% 9.55% 中高風險 申購
     
     
     
         
     
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