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  全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2021-08-16 0.4597 1.763% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2021-08-16 0.5255 2.002% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2021-08-13 1.0890 1.5370 0.09% 62.66% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2021-08-13 1.0840 1.5040 0.00% 58.20% 中低風險 暫停交易
債券型
 100萬
中加純債債券
000914 2021-08-16 1.0769 1.4903 0.04% 27.18% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2021-08-16 1.1075 2.0715 0.05% 111.13% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2021-08-16 1.1735 1.1885 0.03% 18.86% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2021-08-16 1.0503 1.1918 0.02% 20.67% 中低風險 申購
債券型 中加豐盈一年債券 003428 2021-08-13 1.1290 1.1988 -0.05% 20.76% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2021-08-13 1.1172 1.2195 0.04% 23.13% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2021-08-13 1.1242 1.2082 0.04% 21.50% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2021-08-16 1.0267 1.1907 0.01% 20.58% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2021-08-16 1.0282 1.2222 0.00% 24.25% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2021-08-16 1.0290 1.2250 0.00% 24.25% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2021-08-13 1.0475 1.1773 -0.04% 18.88% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤享純債債券 004910 2021-08-16 1.0126 1.1893 0.01% 20.37% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2021-08-13 1.1062 1.2082 0.12% 21.16% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2021-08-13 1.0924 1.1944 0.11% 19.75% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2021-08-13 1.0219 1.1663 0.00% 17.69% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2021-08-13 1.0183 1.1461 -0.02% 15.42% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2021-08-16 1.0306 1.1207 0.01% 12.63% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2021-08-16 1.0309 1.1216 0.00% 12.73% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2021-08-16 1.0258 1.1371 0.03% 14.39% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2021-08-16 1.0265 1.1261 0.03% 13.19% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2021-08-16 1.0202 1.1070 0.00% 11.06% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加頤鑫純債債券
006304 2021-08-16 1.0213 1.0978 0.01% 10.12% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券A
006453 2021-08-16 1.0589 1.0834 0.00% 8.48% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加瑞利純債債券C
006454 2021-08-16 1.0560 1.0775 0.00% 7.86% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2021-08-13 1.0467 1.1257 -0.08% 12.89% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2021-08-13 1.0375 1.1156 -0.09% 11.82% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2021-08-16 1.0325 1.0890 0.00% 9.15% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加瑞鑫純債債券
006827 2021-08-16 1.0249 1.0739 0.02% 7.56% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加裕盈純債債券
007121 2021-08-16 1.0150 1.0700 0.08% 7.07% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2021-08-13 1.0769 1.1402 0.09% 14.47% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2021-08-13 1.0673 1.1306 0.08% 13.47% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2021-08-13 1.0296 1.0581 -0.04% 5.87% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2021-08-13 1.0152 1.0702 0.02% 7.11% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2021-08-16 1.0288 1.0708 0.00% 7.15% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2021-08-13 1.0071 1.0591 0.06% 6.04% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2021-08-13 1.0217 1.0487 0.05% 4.92% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2021-08-16 1.0696 1.0696 0.02% 6.96% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2021-08-16 1.0622 1.0622 0.01% 6.22% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2021-08-16 1.0325 1.0325 -0.01% 3.25% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券A 008765 2021-08-16 1.0067 1.0067 0.00% 0.67% 中低風險 申購
債券型 中加瑞享純債債券C 011245 2021-08-16 1.0147 1.0147 -0.01% 1.47% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2021-08-16 1.0124 1.0324 0.02% 3.27% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 2021-08-16 1.0138 1.0358 -0.02% 3.59% 中低風險 申購
債券型 中加瑞合純債債券 010397 2021-08-16 1.0180 1.0280 0.01% 2.81% 中低風險 申購
債券型 中加穗盈純債債券 011187 2021-08-16 1.0151 1.0151 0.01% 1.51% 中低風險 申購
債券型 中加1-5年國開債指數 012039 2021-08-13 1.0054 1.0054 -0.09% 0.54% 中低風險 暫停交易
混合型 中加改革紅利混合 001537 2021-08-16 1.9184 1.9784 -2.98% 102.72% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2021-08-16 1.2382 1.3603 0.02% 38.74% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2021-08-16 1.2388 1.5120 0.01% 58.63% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2021-08-16 1.1151 1.1181 0.12% 11.82% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2021-08-16 1.1146 1.1176 0.11% 11.77% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合A
005373 2021-08-16 1.3506 1.3506 0.00% 35.06% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加紫金混合C
005374 2021-08-16 1.3338 1.3338 0.00% 33.38% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2021-08-16 2.5064 2.5064 0.11% 150.64% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2021-08-16 2.4415 2.4415 0.11% 144.15% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合A
008033 2021-08-16 1.2511 1.2511 -0.02% 25.11% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加科盈混合C
008034 2021-08-16 1.2357 1.2357 -0.03% 23.57% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2021-08-13 1.2406 1.2406 0.23% 24.06% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2021-08-13 1.2344 1.2344 0.21% 23.44% 中風險 暫停交易
混合型
 1萬元
中加科豐價值精選混合
008356 2021-08-16 1.1939 1.2013 0.06% 20.19% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-08-16 1.3885 1.3885 0.04% 38.85% 中高風險 申購
混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-08-16 1.3815 1.3815 0.03% 38.15% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合A 009853 2021-08-16 1.5279 1.5279 -2.68% 52.79% 中高風險 申購
混合型 中加優勢企業混合C 009854 2021-08-16 1.5118 1.5118 -2.69% 51.18% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合A 009855 2021-08-16 1.5196 1.5196 -3.79% 51.96% 中高風險 申購
混合型 中加新興成長混合C 009856 2021-08-16 1.5127 1.5127 -3.79% 51.27% 中高風險 申購
混合型 中加科享混合A 010398 2021-08-16 1.0461 1.0461 -0.23% 4.61% 中風險 申購
混合型 中加科享混合C 010399 2021-08-16 1.0429 1.0429 -0.22% 4.29% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合A 010176 2021-08-16 1.1052 1.1052 -1.06% 10.52% 中風險 申購
混合型 中加新興消費混合C 010177 2021-08-16 1.1022 1.1022 -1.06% 10.22% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-08-16 1.0289 1.0289 -0.15% 2.89% 中風險 申購
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-08-16 1.0273 1.0273 -0.15% 2.73% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-08-16 1.0191 1.0191 0.23% 1.91% 中風險 申購
混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-08-16 1.0182 1.0182 0.23% 1.82% 中風險 申購
混合型 中加聚優一年混合A 011433 2021-08-13 1.0028 1.0028 0.10% 0.28% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚優一年混合C 011434 2021-08-13 1.0021 1.0021 0.08% 0.21% 中風險 暫停交易
混合型 中加消費優選混合A 012202 2021-08-13 0.9991 0.9991 0.00% -0.09% 中風險 暫停交易
混合型 中加消費優選混合C 012203 2021-08-13 0.9991 0.9991 0.00% -0.09% 中風險 暫停交易
混合型 中加科瑞混合A 011543 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加科瑞混合C 011544 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加喜利回報混合A 012071 -- -- -- -- -- 中風險 認購
混合型 中加喜利回報混合C 012072 -- -- -- -- -- 中風險 認購
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-08-12 1.1509 1.1509 -0.05% 15.09% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-08-12 1.0826 1.0826 -0.14% 8.26% 中風險 申購
股票型 中加中證500指數增強A 010153 2021-08-16 1.1572 1.1572 -0.02% 15.72% 中高風險 申購
股票型 中加中證500指數增強C 010154 2021-08-16 1.1537 1.1537 -0.02% 15.37% 中高風險 申購
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